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12月8日，月日机构对股市、机构大宗商品、对金点汇外汇以及央行政策前景观点汇总： 1.高盛警告投资者：不要急着抄底美股 高盛投资组合策略和资产配置董事总经理Christian Mueller-Glissmann向忙着回股市抄底的融市投资者发出警告：12月波动仍有突破空间，也就是场观说风险指标还没有发出买入的信号。高盛风险偏好指标已跌破零，月日但仍有可能进一步走低。机构波动率体现了市场情绪极为脆弱。对金点汇投资者正在为对冲更大幅度的融市波动而付出更高昂的代价。波动率指数报27，场观仍比年内均值高出7个点，月日近月期货合约高于随后几个月，机构表明投资者预计近期的对金点汇动荡会持续 2.美银称客户在美国股市大举逢低买入，科技股资金流入最多 ① 美国银行称其客户上周大举逢低买入，融市所有客户群体流入个股和交易所交易基金(ETF)的场观资金总额达到67亿美元，达到2017年来最高水平。这个规模与美国股市总市值之比也达到了去年12月以来最高； ② 大多数板块有资金流入，科技股流入的最多，10月初以来就开始有资金流入；只有工业、医疗保健和公用事业板块出现资金外流； ③ 三个客户群--对冲基金、机构客户、私人客户均为净买家，机构净买入规模居首；私人客户投入资金规模创下2月以来高位 3.法巴银行：预期 法巴银行股票和衍生品策略美国业务主管Greg Boutle预计 4.奈德戴维斯研究公司：相比美元，2022年黄金更有可能创新高 ①12月7日，奈德戴维斯研究公司(Ned Davis Research)首席全球投资策略师Tim Hayes指出，相比美元，他认为黄金更有可能在2022年创下新高； ②虽然3月份新冠疫情爆发后，美元一度飙升，但自己现在对美元持中立态度。至于2022年黄金还是美元有望创新高，他表示自己更看好前者； ③他指出，2022年黄金的主要驱动因素将是负利率、通胀预期、金价自己的上涨趋势以及美元走软。 5.美国银行：美联储可能需要更快实行缩减资产购买，以应对通胀担忧 ①美国银行业高管周二对通胀持续走高的影响表示担忧，这加大了美联储)面临的压力，要求其加快缩减资产购买步伐的计划； ②银行业高管愈发担心，通胀上升可能影响借款人偿还贷款的能力，减缓美国经济成长，并破坏股市稳定； ③富国银行首席执行官Charlie Scharf在一次会议上表示，美联储可能需要更快采取行动，以应对通胀担忧。高盛首席执行官苏德巍表示，他预计通胀攀升的趋势将会持续一段时间； ④美国银行首席执行官莫尼汉表示，该行正在进行内部健康检查，以确保其投资组合能够经受住美国1970年代式大通胀重现所带来的冲击 6.摩根士丹利：相比奥密克戎，美联储紧缩才是市场最大的威胁 ①美东时间12月6日周一，摩根士丹利的策略师表示，相比“再感染三倍风险”的新冠新变体奥密克戎，投资者有更重要的事情需要担心。鲍威尔和联储高官们接力一样的鹰派暗示，使得以摩根士丹利的迈克尔·威尔逊Michael Wilson为首的策略师看到了来自美联储的潜在风险。降低估值是我们对2022年的呼吁，而美联储加速缩减只是将其提前； ②正如大摩“看跌”策略分析师威尔逊所言，在过去的一周里，市场面临着2个新影响因素——奥密克戎和美联储加速缩减资产购买。但美联储加速Taper无疑是上周五科技股重挫和市场情绪的直接反应因素； ③威尔逊在解释投资者应该更警惕美联储“转变”时表示，由于美国本土不太可能实施任何新的大范围封锁，因为对经济和商业活动并不会造成真正的风险，因此，其推论感恩节后一天股市抛售的严重程度不一定是由于新变体；相反，奥密克戎只是结束投机性季节性反弹的导火索，但科技股暴跌的催化剂或者说是驱动力则是鲍威尔在国会作证时做出的出人意料的“鹰派表态” 7.美国银行：料加拿大央行将暗示收紧政策 ①加拿大央行可能在周三会议上继续发出"鹰派"信号，暗示政策将收紧，但加元兑美元的涨幅应该有限。鉴于美元普遍的看涨势头和市场的风险厌恶情绪，鹰派言论很可能不会给美加造成持续的下行压力； ②事实上，风险似乎倾向于本月再次测试1.30，然后明年可能再次回落至1.20，这符合我们对2022年的预测。与此同时，市场的加息预期有面临下调的风险，因其看上去很“激进”，尤其是考虑到最近大宗商品价格的回落 8.摩根大通：澳洲联储2022年2月大幅缩债可能性上升 摩根大通称，澳洲联储在明年2月会议上大幅缩债的可能性现在看起来更大了。澳洲联储主席洛威在12月声明中表示，澳洲联储将在2月中旬前持有3500亿澳元债券，这将为澳大利亚经济提供重要支撑。声明措辞暗示仍然存在于明年2月突然结束QE的可能性，虽然这并不是我行基本预期 9.美国银行：预计澳洲联储将在2月会议上削减购债规模至每周20亿澳元 由于潜在的强劲经济增长和更高的通胀水平，澳洲联储可能在定于2月进行的下一次政策评估中，将其每周债券购买规模削减至20亿澳元。澳大利亚和新西兰经济及利率策略主管Tony morris表示，预计澳大利亚2022年的工资和劳动力增长将强于澳洲联储的预期，这将导致明年政府债券收益率上升，并最终在2022年底前加息 10.荷兰国际银行：关注 11.Deep Data Analytics分析师：如果美国通胀数据火爆，澳元将会受到打击 Deep Data Analytics的首席执行官Mathan Somasundaram说，“本周晚些时候美国和中国通胀数据的重要性将压倒澳洲联储现在的任何行动，如果通胀火爆，美联储转向更快缩减，那么 12.澳新银行：预计2022年铜价将维持在9500-10000美元/吨 ①据澳新银行，预计2022年铅价应交投在2000美元/吨下方。预计2022年镍价应维持在21000-21500美元/吨的范围内； ②此外，澳新银行预计2022年铜价将维持在9500-10000美元/吨的范围内。 |
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